Общество с ограниченной ответственностью "МегаБит" ИНН:0243002786 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:29791838 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года114800
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года128600
11503 Основные средства на конец отчетного года576556278744129
11504 Основные средства на конец предыдущего года627874412931222
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года588036407344129
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года640734412931222
12103 Запасы на конец отчетного года169000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1038600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года202491020
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2491020261
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года120962491020
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2491020261
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года708996432245149
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года643224514931483
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6415400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6021200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года641646022239029
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года602223902927779
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года575041005700
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года410057003400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9850420
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года673541006120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года410061203704
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года708996432245149
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года643224514931483
21103 Выручка за отчетный год656915694542073
21104 Выручка за предыдущий год569454207335956
21203 Себестоимость продаж за отчетный год610535305539248
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год530553924833107
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год463838902825
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год389028252849
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год463838902825
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год389028252849
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год463838902825
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год389028252849
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год696583424
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год583424304
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год394233072401
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год330724012545
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год394200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год330700
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 316021200
32008 Величина капитала на 316022200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))394200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)394200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))394200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)394200
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 316415400
33008 Величина капитала на 316416400
36003 Чистые активы на 316416400
36004 Чистые активы на 316022200
41103 Поступления – всего за отчетный год6569100
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год6569100
41203 Платежи – всего за отчетный год6592000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год5296800
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год816600
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год69600
41293 Прочие платежи за отчетный год409000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-22900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-22900
61003 Остаток средств на начало отчетного года24900
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год6569100
62003 Поступило средств - всего за отчетный год6569100
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год1419600
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год816600
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год324200
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год119300
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год159500
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год840400
63503 Прочие за отчетный год4332000
63003 Использовано средств - всего за отчетный год6592000
64003 Остаток средств на конец отчетного года2000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МегаБит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МегаБит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МегаБит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3942)/Стоимость активов (70899) = 5.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МегаБит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4638)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (61053+0+0) = 7.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МегаБит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4638)/Выручка (65691) = 7.06 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МегаБит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3942)/Выручка (65691) = 6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МегаБит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МегаБит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МегаБит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МегаБит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МегаБит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.157

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.056

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.065

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.527

Индекс Альтмана Z = 11.653

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МегаБит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.55), коэффициент текущей ликвидности (1.8), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (7.06%), рентабельность компании (6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МегаБит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить