ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОСТСЕРВИС" ИНН:0245000880 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12732599 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года584616478
11504 Основные средства на конец предыдущего года1647821931
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года584616478
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1647821931
12103 Запасы на конец отчетного года1022210808
12104 Запасы на конец предыдущего года68082961
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года11941708
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1708852
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1035816668
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1166817788
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14208
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2177429185
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2018525809
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2762045663
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3666347740
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года99
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года99
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года472-298
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года467461
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года481-289
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года476470
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года910915680
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1232116743
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1803030272
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2386630527
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2713945952
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3618747270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2762045663
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3666347740
21103 Выручка за отчетный год550410562
21104 Выручка за предыдущий год1056247791
21203 Себестоимость продаж за отчетный год53369875
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год956944207
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год168687
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9933584
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год168687
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9933584
23204 Проценты к получению за предыдущий год16
23303 Проценты к уплате за отчетный год571459
23304 Проценты к уплате за предыдущий год14591674
23403 Прочие доходы за отчетный год4511372
23404 Прочие доходы за предыдущий год1372387
23503 Прочие расходы за отчетный год555899
23504 Прочие расходы за предыдущий год8991921
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7-298
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8382
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год20
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2159
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5-298
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6223
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5-298
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6223

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМОСТСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМОСТСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМОСТСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5)/Стоимость активов (27620) = 0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМОСТСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (168)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5336+0+0) = 3.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМОСТСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (168)/Выручка (5504) = 3.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМОСТСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5)/Выручка (5504) = 0.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМОСТСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.8

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМОСТСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.38

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМОСТСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМОСТСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМОСТСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.136

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.018

Индекс Альтмана Z = 0.911

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМОСТСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.38), коэффициент текущей ликвидности (0.8), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (3.05%), рентабельность компании (0.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМОСТСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить