Общество с ограниченной ответственностью "Доверие" ИНН:0245008092 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16811485 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года192728073594
11504 Основные средства на конец предыдущего года280735944384
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года192728073594
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года280735944384
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1141478409
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года478409248
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года14297147
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года97147258
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1283575556
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года575556506
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года321033824150
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года338241504890
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года303030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года303030
13603 Резервный капитал на конец отчетного года-1724-1724-1724
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года-1724-1724-1724
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года461324052319
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года240523191505
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2919711625
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года711625-189
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года245230573670
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года245230573670
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года291219468
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2194681409
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года291219468
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2194681409
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года321033824150
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года338241504890
21103 Выручка за отчетный год1235656375561
21104 Выручка за предыдущий год563755615140
21203 Себестоимость продаж за отчетный год956354574536
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год545745363680
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год27931801025
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18010251460
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год27931801025
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год18010251460
23403 Прочие доходы за отчетный год2063
23503 Прочие расходы за отчетный год614753
23504 Прочие расходы за предыдущий год475338
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год27341331035
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13310351422
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год54727207
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год27207284
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2187106828
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1068281138
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2187106828
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1068281138
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))218700
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)218700
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))218700
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)218700
41103 Поступления – всего за отчетный год1190700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год700000
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год487900
41193 Прочие поступления за отчетный год2800
41203 Платежи – всего за отчетный год1186200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год229100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год497600
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год54100
41293 Прочие платежи за отчетный год405400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год4500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период4500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Доверие

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Доверие

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Доверие

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2187)/Стоимость активов (3210) = 68.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Доверие

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2793)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9563+0+0) = 29.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Доверие

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2793)/Выручка (12356) = 22.6 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Доверие

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2187)/Выручка (12356) = 17.7 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Доверие

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.41

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доверие

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доверие

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доверие

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Доверие

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.309

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.681

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.852

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.031

Индекс Альтмана Z = 20.505

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Доверие

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.49), коэффициент быстрой ликвидности (4.41), коэффициент текущей ликвидности (4.41), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (22.6%), рентабельность компании (17.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Доверие

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить