Общество с ограниченной ответственностью "МКСМ сервис" ИНН:0245008335 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48884149 ОКВЭД:50.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года219258297
11504 Основные средства на конец предыдущего года2582970
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года219258297
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2582970
12103 Запасы на конец отчетного года652615
12104 Запасы на конец предыдущего года26150
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года64415351542
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года153515420
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года70915611557
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года156115570
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года92818191854
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года181918540
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года510689650
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года6896500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года280255230
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2552300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года800954890
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9548900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года128695734
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6957340
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1702300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года128865964
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8659640
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года92818191854
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года181918540
21103 Выручка за отчетный год730875888677
21104 Выручка за предыдущий год758886770
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год730875888677
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год758886770
22103 Коммерческие расходы за отчетный год664169718079
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год697180790
22203 Управленческие расходы за отчетный год387362368
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3623680
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год280255230
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2552300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год280255230
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2552300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год280255230
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2552300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год280255230
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2552300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МКСМ сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МКСМ сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МКСМ сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (280)/Стоимость активов (928) = 30.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МКСМ сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (280)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+6641+387) = 3.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МКСМ сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (280)/Выручка (7308) = 3.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МКСМ сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (280)/Выручка (7308) = 3.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МКСМ сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.54

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МКСМ сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МКСМ сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МКСМ сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МКСМ сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.626

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.302

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.302

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.25

Индекс Альтмана Z = 13.683

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МКСМ сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.03), коэффициент быстрой ликвидности (5.03), коэффициент текущей ликвидности (5.54), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (3.83%), рентабельность компании (3.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МКСМ сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить