ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ" ИНН:0245011754 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:27306454 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года18528879116
11504 Основные средства на конец предыдущего года28879116153
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года185288790
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года288791160
12103 Запасы на конец отчетного года1604156510031233
12104 Запасы на конец предыдущего года1565100312331106
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9403925794397375
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9257943972334628
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3948102113
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года48102113102
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года30631030
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года631031420
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1107610933106470
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года109331064787210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1126111221107268837
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года112211072688375989
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1035710223102440
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года102231024481620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1036710233102548172
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года102331025481725605
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года247000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года647988472665
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года988472665384
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8949884720
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9884726650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1126111221107268837
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года112211072688375989
21103 Выручка за отчетный год16036168541726616571
21104 Выручка за предыдущий год16854172661657113314
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14998160841505914027
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16084150591402712220
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год103877022070
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год770220725440
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год103877022070
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год770220725440
23404 Прочие доходы за предыдущий год2801840
23503 Прочие расходы за отчетный год157159126160
23504 Прочие расходы за предыдущий год159126160143
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год88163920810
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год639208125680
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год88163920812568
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год63920812568951
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год88163920810
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год639208125680

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНЗИТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНЗИТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНЗИТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (881)/Стоимость активов (11261) = 7.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНЗИТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1038)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14998+0+0) = 6.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНЗИТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1038)/Выручка (16036) = 6.47 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНЗИТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (881)/Выручка (16036) = 5.49 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНЗИТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.39

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНЗИТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНЗИТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНЗИТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНЗИТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.926

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.078

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.078

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.596

Индекс Альтмана Z = 19.029

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНЗИТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (10.56), коэффициент текущей ликвидности (12.39), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (6.47%), рентабельность компании (5.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНЗИТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить