Общество с ограниченной ответственностью "Омега" ИНН:0245014441 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75819083 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года246724672366
11504 Основные средства на конец предыдущего года246724672232
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года246724670
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года246724670
12103 Запасы на конец отчетного года143201143201143362
12104 Запасы на конец предыдущего года143201143201143364
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3143140
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года3143140
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года242410
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2402
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года237323730
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года237311870
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1459121459120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1459121447020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года148379148379155660
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года148379147169155718
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-146053-1460530
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-146053-1456680
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-146043-146043-114257
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-146043-145658-82861
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года246391246391235444
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года246391247508219279
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2463912463910
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2463912475080
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года442944429433481
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года442944429418999
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года37373737992
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года37371025301
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года48031480310
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года48031453190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года148379148379155660
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года148379147169155718
21104 Выручка за предыдущий год7983500
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7955102565
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год28400
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год44100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-157-5960
23504 Прочие расходы за предыдущий год227134181
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-384-314110
24604 Прочее за предыдущий год100
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-385-31411-31354
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-385-314110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Омега

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Омега

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Омега

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (148379) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Омега

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Омега

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Омега

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Омега

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.04

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Омега

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Омега

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Омега

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.98

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Омега

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.958

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.496

Индекс Альтмана Z = 5.764

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Омега

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (3.04), коэффициент наличия собственных средств (-0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-0.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Омега

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить