ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛАГРО" ИНН:0245015766 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79638390 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года174389486628428794278
11504 Основные средства на конец предыдущего года486628545994278113544
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года54030540305403053695
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года54030540305369550504
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года228419102692138317148847
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года102692139489148847165043
12103 Запасы на конец отчетного года29540763199066997752
12104 Запасы на конец предыдущего года76319987129775297006
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года85589803045650158881
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года80304598135888151439
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года33852324142776032584
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года32414277383258428136
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года543229315783322
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года229310283322539
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года149524191330176508192539
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года191330187291192539177120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года377943294022314825341386
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года294022326780341386342163
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2000200020002000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2000200020002000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2870270926004660
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2709261546604031
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4870470946006660
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4709461566606031
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года324186252371272235255014
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года252371272235255014292157
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года324186252371272235255014
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года252371272235255014292157
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года21345146591963646923
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1465919636469236179
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года27542222831835432789
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года22283302943278937796
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года48887369423799079712
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года36942499307971243975
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года377943294022314825341386
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года294022326780341386342163
21103 Выручка за отчетный год665359351460551102054
21104 Выручка за предыдущий год935147204110205493971
21203 Себестоимость продаж за отчетный год573169243159557105962
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9243171014105962101908
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год92191083994-3908
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10831027-3908-7937
22103 Коммерческие расходы за отчетный год907372493583
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3724935831315
22203 Управленческие расходы за отчетный год74739972951310896
22204 Управленческие расходы за предыдущий год997210156108960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год839-9261-9012-15387
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-9261-9622-15387-9252
23203 Проценты к получению за отчетный год979233238783931
23204 Проценты к получению за предыдущий год2332385639312621
23303 Проценты к уплате за отчетный год5072123721268022383
23304 Проценты к уплате за предыдущий год12372106802238319294
23403 Прочие доходы за отчетный год224504320743837129513
23404 Прочие доходы за предыдущий год432073410812951329126
23503 Прочие расходы за отчетный год19035238122583594835
23504 Прочие расходы за предыдущий год23812204639483515612
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год16194188839
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9451839-12411
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год16194-2060629
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9435629-12513
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год16194-2060629
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9435629-12513
32003 Величина капитала на 312000200020002000
32007 Величина капитала на 312709261546604031
32008 Величина капитала на 314709461566606031
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))161940629
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)161940629
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))161940629
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)161940629
33003 Величина капитала на 312000200020002000
33007 Величина капитала на 312870270926004660
33008 Величина капитала на 314870470946006660
36003 Чистые активы на 314870470946006660
36004 Чистые активы на 314709461566606031
41103 Поступления – всего за отчетный год546217120098812119790
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год45202619938280688478
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год345045018500
41193 Прочие поступления за отчетный год907492071150522812
41203 Платежи – всего за отчетный год5500974407101184164813
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год392764025351768113289
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год11331155001614525471
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год17074337689222383
41293 Прочие платежи за отчетный год269514317258603670
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-388-3207-2372-45023
42103 Поступления – всего за отчетный год499796021540815119
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год4435238931291641
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год5627179106889236
42203 Платежи – всего за отчетный год1497152093654117277
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год149715122820643538
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-14471875098867-2158
43103 Поступления – всего за отчетный год1606983620826263130040
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год16069836208946940597
43203 Платежи – всего за отчетный год17342397953450280076
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год17342397953450280076
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год143356-3587-823949964
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1750715-17442783

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛАГРО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛАГРО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛАГРО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (161)/Стоимость активов (377943) = 0.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛАГРО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (839)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (57316+907+7473) = 1.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛАГРО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (839)/Выручка (66535) = 1.26 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛАГРО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (161)/Выручка (66535) = 0.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛАГРО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.47

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛАГРО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛАГРО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛАГРО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛАГРО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.323

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.013

Индекс Альтмана Z = 2.133

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.133<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛАГРО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (2.87), коэффициент текущей ликвидности (3.47), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (1.26%), рентабельность компании (0.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛАГРО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить