Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Башкерамзавод" ИНН:0245015861 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79649198 ОКВЭД:26.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3232
12104 Запасы на конец предыдущего года320
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года170
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12421152
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11730
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года28239
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года380
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года42
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года40
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15771225
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12470
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15771225
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12470
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года670551
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6950
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года680561
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7050
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4540
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года450
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4540
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года450
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года852624
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4970
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года852624
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15771225
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12470
36003 Чистые активы на 316800
36004 Чистые активы на 317050

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Башкерамзавод

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Башкерамзавод

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Башкерамзавод

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1577) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Башкерамзавод

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Башкерамзавод

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Башкерамзавод

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Башкерамзавод

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Башкерамзавод

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Башкерамзавод

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Башкерамзавод

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Башкерамзавод

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.46

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.758

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.648

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Башкерамзавод

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.33), коэффициент быстрой ликвидности (1.79), коэффициент текущей ликвидности (1.85), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (13.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Башкерамзавод

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить