Общество с ограниченной ответственностью "Оазис" ИНН:0245016801 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94274711 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3555550
11504 Основные средства на конец предыдущего года5555055
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3555550
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года555500
12103 Запасы на конец отчетного года78698517121036
12104 Запасы на конец предыдущего года985171211441865
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года78698517210
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года985172111440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года821104017761036
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1040177611441925
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5005005000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5005005000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года36891320
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года89132990
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года536589632311
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года589632599858
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года857560221
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года285366388725
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года366388545846
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года28545111440
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года45111445450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года821104017761036
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1040177611441925
21103 Выручка за отчетный год151749182835711236
21104 Выручка за предыдущий год91828357113456209
21203 Себестоимость продаж за отчетный год142368530768911425
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год85307689102565851
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9386526680
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год65266810890
22103 Коммерческие расходы за отчетный год53465490
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год65498650
22203 Управленческие расходы за отчетный год3684985860
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4985861250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3689330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8933990
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3689330
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8933990
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год368933-189
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год893399358
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3689330
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8933990
32003 Величина капитала на 31500000
32007 Величина капитала на 3189000
32008 Величина капитала на 31589000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))36000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)36000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))36000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)36000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Оазис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Оазис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Оазис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (36)/Стоимость активов (821) = 4.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Оазис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (36)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14236+534+368) = 0.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Оазис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (36)/Выручка (15174) = 0.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Оазис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (36)/Выручка (15174) = 0.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Оазис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Оазис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Оазис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Оазис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Оазис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.61

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.044

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.044

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.881

Индекс Альтмана Z = 6.416

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Оазис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (2.76), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (0.24%), рентабельность компании (0.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Оазис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить