Общество с ограниченной ответственностью "Гринпарк" ИНН:0245019249 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86130373 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года787382788264
11504 Основные средства на конец предыдущего года827882648645
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года787382788264
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года827882648645
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1034321560
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года321560168
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1125010000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года100000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года134082394805
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года823948052800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1362492816375
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года928163752978
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года214971755914639
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года175591463911623
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года209621705014617
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года170501461711326
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года209821707014637
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года170701463711346
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5154892
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4892277
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5154892
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4892277
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года214971755914639
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года175591463911623
21103 Выручка за отчетный год610647474666
21104 Выручка за предыдущий год474746665594
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год610647474666
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год474746665594
22103 Коммерческие расходы за отчетный год286025261201
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год252612011427
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год324622213465
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год222134654167
23203 Проценты к получению за отчетный год771233108
23204 Проценты к получению за предыдущий год2331080
23404 Прочие доходы за предыдущий год1800
23503 Прочие расходы за отчетный год10538282
23504 Прочие расходы за предыдущий год38282356
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год391224343291
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год243432913811
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год391224343291
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год243432913811
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год391224343291
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год243432913811

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гринпарк

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гринпарк

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гринпарк

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3912)/Стоимость активов (21497) = 18.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гринпарк

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3246)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+2860+0) = 113.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гринпарк

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3246)/Выручка (6106) = 53.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гринпарк

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3912)/Выручка (6106) = 64.07 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гринпарк

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.61

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гринпарк

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гринпарк

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гринпарк

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гринпарк

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.61

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.182

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.182

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 40.742

Индекс Альтмана Z = 48.597

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гринпарк

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.6), коэффициент быстрой ликвидности (4.61), коэффициент текущей ликвидности (4.61), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (53.16%), рентабельность компании (64.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гринпарк

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить