Общество с ограниченной ответственностью "Алексеевское жилищное управление" Уфимского района Республики Башкортостан ИНН:0245019305 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86137794 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года19333000
11504 Основные средства на конец предыдущего года330000
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года6110400
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года104000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года25443420
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года434290
12103 Запасы на конец отчетного года284379445409
12104 Запасы на конец предыдущего года379445409412
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года793913925821
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года913925821328
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года314618322
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4618322131
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1108133815530
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1338155312520
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1362177215551261
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года177215551261900
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года981132310450
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года132310455390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года100113431065559
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13431065559232
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года361429490702
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года429490702668
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3614294900
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4294907020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1362177215551261
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года177215551261900
21103 Выручка за отчетный год5686643761415134
21104 Выручка за предыдущий год6437614151345177
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5767607053374393
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6070533743935062
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-813678040
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3678047410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-813678040
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3678047410
23403 Прочие доходы за отчетный год209239123372
23404 Прочие доходы за предыдущий год239123372338
23503 Прочие расходы за отчетный год409240319735
23504 Прочие расходы за предыдущий год240319735395
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2813666080
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3666083780
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год618810261
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8810261175
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-342278506317
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год278506317-117
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3422785060
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2785063170
32003 Величина капитала на 3120000
32007 Величина капитала на 311323000
32008 Величина капитала на 311343000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))342000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)342000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))342000
33218 Убыток (ИТОГО)342000
33003 Величина капитала на 3120000
33007 Величина капитала на 31981000
33008 Величина капитала на 311001000
36003 Чистые активы на 311001000
36004 Чистые активы на 311343000
41103 Поступления – всего за отчетный год6743000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год5838000
41193 Прочие поступления за отчетный год905000
41203 Платежи – всего за отчетный год6758000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1555000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2819000
41293 Прочие платежи за отчетный год2384000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-15000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-15000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Алексеевское жилищное управление Уфимского района Республики Башкортостан

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Алексеевское жилищное управление Уфимского района Республики Башкортостан

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Алексеевское жилищное управление Уфимского района Республики Башкортостан

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-342)/Стоимость активов (1362) = -25.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Алексеевское жилищное управление Уфимского района Республики Башкортостан

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-81)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5767+0+0) = -1.4 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Алексеевское жилищное управление Уфимского района Республики Башкортостан

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-81)/Выручка (5686) = -1.42 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Алексеевское жилищное управление Уфимского района Республики Башкортостан

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-342)/Выручка (5686) = -6.01 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Алексеевское жилищное управление Уфимского района Республики Башкортостан

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.07

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алексеевское жилищное управление Уфимского района Республики Башкортостан

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алексеевское жилищное управление Уфимского района Республики Башкортостан

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алексеевское жилищное управление Уфимского района Республики Башкортостан

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Алексеевское жилищное управление Уфимского района Республики Башкортостан

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.548

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.251

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.206

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.773

Индекс Альтмана Z = 4.304

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Алексеевское жилищное управление Уфимского района Республики Башкортостан

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (2.28), коэффициент текущей ликвидности (3.07), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (-1.42%), рентабельность компании (-6.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Алексеевское жилищное управление Уфимского района Республики Башкортостан

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить