Общество с ограниченной ответственностью "СтройРесурсы" ИНН:0245019785 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88091370 ОКВЭД:40.30.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1070683914358
11504 Основные средства на конец предыдущего года839143580
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1070683914358
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года839143580
12103 Запасы на конец отчетного года167921962110
12104 Запасы на конец предыдущего года219621100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12594127646259
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1276462590
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1009805379
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8053790
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15282157658748
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1576587480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года259882415613106
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24156131060
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15150
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года284552840
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года24808165705252
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1657052520
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года248231943010551
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19430105510
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года116547261047
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года472610470
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года116547262555
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года472625550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года259882415613106
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24156131060
21103 Выручка за отчетный год388144056936011
21104 Выручка за предыдущий год40569360110
21203 Себестоимость продаж за отчетный год341513514731920
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год35147319200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год466354224091
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год542240910
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год466354224091
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год542240910
23403 Прочие доходы за отчетный год494667912018
23404 Прочие доходы за предыдущий год679120180
23503 Прочие расходы за отчетный год9311749857
23504 Прочие расходы за предыдущий год17498570
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8678104645252
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1046452520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8678104645252
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1046452520
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8678104645252
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1046452520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройРесурсы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройРесурсы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройРесурсы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8678)/Стоимость активов (25988) = 33.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройРесурсы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4663)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (34151+0+0) = 13.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройРесурсы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4663)/Выручка (38814) = 12.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройРесурсы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8678)/Выручка (38814) = 22.36 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройРесурсы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.12

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРесурсы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРесурсы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРесурсы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройРесурсы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.543

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.334

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.334

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 21.307

Индекс Альтмана Z = 29.268

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройРесурсы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.87), коэффициент быстрой ликвидности (11.68), коэффициент текущей ликвидности (13.12), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (12.01%), рентабельность компании (22.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройРесурсы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить