ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫЦАРЬ" ИНН:0245020501 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88137406 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года67218731661
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18731661767
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года119814641336
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14641336268
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года187033372997
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года333729971035
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года187033372997
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года333729971035
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2502500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2501400
13603 Резервный капитал на конец отчетного года45410850
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года108500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8158090
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года80928570
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года151921442857
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21442997963
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года761480
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года14800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года761480
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года14800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года275513140
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года513072
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года53200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2751045140
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1045072
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года187033372997
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года333729971035
21103 Выручка за отчетный год942174176605
21104 Выручка за предыдущий год741766054502
21203 Себестоимость продаж за отчетный год717863165868
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год631658683986
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год22431101737
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1101737516
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22431101737
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1101737516
23503 Прочие расходы за отчетный год11527445
23504 Прочие расходы за предыдущий год744545
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10911027692
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1027692471
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год276218184
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год218184125
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год815809508
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год809508346
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8158090
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8095080

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫЦАРЬ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫЦАРЬ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫЦАРЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (815)/Стоимость активов (1870) = 43.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫЦАРЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2243)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7178+0+0) = 31.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫЦАРЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2243)/Выручка (9421) = 23.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫЦАРЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (815)/Выручка (9421) = 8.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫЦАРЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫЦАРЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫЦАРЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫЦАРЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫЦАРЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.853

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.436

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.583

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.328

Индекс Альтмана Z = 15.479

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫЦАРЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.36), коэффициент быстрой ликвидности (6.8), коэффициент текущей ликвидности (6.8), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (23.81%), рентабельность компании (8.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫЦАРЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить