Общество с ограниченной ответственностью "Строительная группа "Ани" ИНН:0245022266 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67843073 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года699625553193271867
11504 Основные средства на конец предыдущего года25553193271867440
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года6287411810
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года74118100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года762426294195080
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года262941950818670
12103 Запасы на конец отчетного года6702703968715
12104 Запасы на конец предыдущего года27039687151570
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года655608528210543067344
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года852821054306734440767
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2515185082000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1850820000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года506352561062
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3525610622211
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года93410273270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года78592874371416090
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года87437141609771210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8621611373116111778988
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1137311611177898844988
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-827-5761580
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5761581700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-817-566168180
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-566168180532
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года4956571550
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года65715500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4956571550
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года65715500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3990256137105780
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года561371057800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года466365750315021678808
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года575031502167880844456
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года865381136401607940
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года113640160794788080
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8621611373116111778988
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1137311611177898844988
21103 Выручка за отчетный год65931194263153035146031
21104 Выручка за предыдущий год19426315303514603170225
21203 Себестоимость продаж за отчетный год58242187253152728145724
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год18725315272814572468561
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год768970103070
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год70103073070
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год768970103070
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год70103073070
23203 Проценты к получению за отчетный год3010
23303 Проценты к уплате за отчетный год684333673620
23304 Проценты к уплате за предыдущий год336736200
23403 Прочие доходы за отчетный год477768065145387
23404 Прочие доходы за предыдущий год806514538755
23503 Прочие расходы за отчетный год4893112416100234
23504 Прочие расходы за предыдущий год124161002341068
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-306-708-90
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-708-94600
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год26019290
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6019290129
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год7-14440
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год144400
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-1624771130
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год47711300
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-1135351290
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год53512900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-259-710-12170
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-710-12170522
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-259-710-120
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-710-121700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа Ани

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа Ани

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа Ани

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-259)/Стоимость активов (86216) = -0.3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа Ани

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7689)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (58242+0+0) = 13.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа Ани

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7689)/Выручка (65931) = 11.66 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа Ани

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-259)/Выручка (65931) = -0.39 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа Ани

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.88

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа Ани

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.76

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.76<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа Ани

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа Ани

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа Ани

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.371

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.009

Индекс Альтмана Z = 2.388

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.388<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа Ани

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.76), коэффициент текущей ликвидности (0.88), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (11.66%), рентабельность компании (-0.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа Ани

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить