Общество с ограниченной ответственностью "ФАЙДА" ИНН:0245023245 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38482591 ОКВЭД:85.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1000
12104 Запасы на конец предыдущего года1000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года76427
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7640
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18463
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1830
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1048910
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10470
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1048910
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10470
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-71-330
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-58-320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-61-23-32
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-48-220
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года766317
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года76170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года884825
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года76130
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16511142
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года152300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1048910
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10470
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год27800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-278-200
23504 Прочие расходы за предыдущий год100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-279-200
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-279-200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-279-200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ФАЙДА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ФАЙДА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ФАЙДА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (104) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ФАЙДА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ФАЙДА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ФАЙДА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ФАЙДА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.63

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФАЙДА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.57

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.57<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФАЙДА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФАЙДА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.59

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ФАЙДА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.154

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.37

Индекс Альтмана Z = 0.622

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ФАЙДА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (0.57), коэффициент текущей ликвидности (0.63), коэффициент наличия собственных средств (-0.59), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-10.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ФАЙДА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить