Общество с ограниченной ответственностью "Профит-Стом" ИНН:0245024070 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12700671 ОКВЭД:85.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года214255
11504 Основные средства на конец предыдущего года255304
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года214255
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года255304
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года22
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года24
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года214257
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года257308
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3-24
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-24-11
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года214255
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года255304
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года214255
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года255304
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года326
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2615
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года326
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2615
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года214257
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года257308
21103 Выручка за отчетный год106441
21104 Выручка за предыдущий год44118
21203 Себестоимость продаж за отчетный год106481
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год48183
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-40-65
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-40-65
23404 Прочие доходы за предыдущий год4955
23504 Прочие расходы за предыдущий год910
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год313
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год131
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3-13
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-13-21

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Профит-Стом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Профит-Стом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Профит-Стом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3)/Стоимость активов (214) = -1.4 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Профит-Стом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (106+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Профит-Стом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (106) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Профит-Стом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3)/Выручка (106) = -2.83 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Профит-Стом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Профит-Стом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Профит-Стом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Профит-Стом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Профит-Стом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.014

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.014

Индекс Альтмана Z = -0.152

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Профит-Стом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-2.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Профит-Стом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить