Общество с ограниченной ответственностью "Безопасные технологии" ИНН:0245025066 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16809821 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года990657
12104 Запасы на конец предыдущего года657273
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25411906
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1906217
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года196217
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2173
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года37272780
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2780493
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года37272780
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2780493
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12985
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8529
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13995
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9539
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года35882685
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2685454
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года35882685
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2685454
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года37272780
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2780493
21103 Выручка за отчетный год28853585
21104 Выручка за предыдущий год35852343
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22432785
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27851125
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год642800
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8001218
22103 Коммерческие расходы за отчетный год579718
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год7181179
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6382
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8239
23503 Прочие расходы за отчетный год2026
23504 Прочие расходы за предыдущий год269
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4356
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5630
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4356
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5630
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4356
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5630

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Безопасные технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Безопасные технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Безопасные технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (43)/Стоимость активов (3727) = 1.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Безопасные технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (63)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2243+579+0) = 2.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Безопасные технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (63)/Выручка (2885) = 2.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Безопасные технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (43)/Выручка (2885) = 1.49 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Безопасные технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.04

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.04<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Безопасные технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.76

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.76<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Безопасные технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Безопасные технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Безопасные технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.037

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.039

Индекс Альтмана Z = 0.403

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Безопасные технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.76), коэффициент текущей ликвидности (1.04), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (2.18%), рентабельность компании (1.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Безопасные технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить