ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "УФА-АГРО" ИНН:0245026292 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22685116 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года98923647
11504 Основные средства на конец предыдущего года36830
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года98923647
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года36830
12104 Запасы на конец предыдущего года90
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года4610
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года20
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2731987
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19800
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года101396
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13920
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8843383
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года33830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года107767030
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года70660
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года324
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года50
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года132104
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1050
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года67500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года52500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года67500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года52500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года38941676
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17110
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года38946926
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года107767030
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года70660
23203 Проценты к получению за отчетный год4117
23204 Проценты к получению за предыдущий год170
23503 Прочие расходы за отчетный год710
23504 Прочие расходы за предыдущий год100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год346
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год70
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год72
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год20
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год10
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год274
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год50
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год274
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год50
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3150
32008 Величина капитала на 311050
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))270
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)270
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))270
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)270
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31320
33008 Величина капитала на 311320
36003 Чистые активы на 311320
36004 Чистые активы на 311050
41203 Платежи – всего за отчетный год190
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год120
41293 Прочие платежи за отчетный год70
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-190
42103 Поступления – всего за отчетный год410
42193 Прочие поступления за отчетный год410
42203 Платежи – всего за отчетный год29040
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год27640
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год1400
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-28630
43103 Поступления – всего за отчетный год15000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год15000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год15000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-13820

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФА-АГРО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФА-АГРО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФА-АГРО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (27)/Стоимость активов (10776) = 0.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФА-АГРО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФА-АГРО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФА-АГРО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (27)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФА-АГРО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФА-АГРО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФА-АГРО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФА-АГРО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФА-АГРО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.279

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.012

Индекс Альтмана Z = -1.788

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФА-АГРО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.19), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФА-АГРО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить