ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗСТРОЙ-УФА" ИНН:0245027377 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:29791324 ОКВЭД:45.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года460
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года460
12103 Запасы на конец отчетного года1820
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1347211
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5105
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1050
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1534316
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1580316
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1111
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года110
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года22
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года20
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1567303
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3030
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1569305
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1580316
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3160
21103 Выручка за отчетный год3253324
21104 Выручка за предыдущий год3240
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3241321
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3210
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год123
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год30
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год123
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год30
23503 Прочие расходы за отчетный год122
23504 Прочие расходы за предыдущий год20
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕЗСТРОЙ-УФА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕЗСТРОЙ-УФА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕЗСТРОЙ-УФА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1580) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕЗСТРОЙ-УФА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3241+0+0) = 0.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕЗСТРОЙ-УФА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12)/Выручка (3253) = 0.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕЗСТРОЙ-УФА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (3253) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕЗСТРОЙ-УФА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕЗСТРОЙ-УФА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕЗСТРОЙ-УФА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕЗСТРОЙ-УФА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕЗСТРОЙ-УФА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.021

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.007

Индекс Альтмана Z = -0.13

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕЗСТРОЙ-УФА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.86), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.37%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕЗСТРОЙ-УФА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить