ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПЛАСТИК" ИНН:0245027401 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:29792884 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года280530
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года280530
12103 Запасы на конец отчетного года2023
12104 Запасы на конец предыдущего года230
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22120
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2224
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года30
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года245727
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3051027
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года270
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года109-15
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1295
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года50
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года185913
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года130
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года285229
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года90
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3038122
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3051027
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года270
21103 Выручка за отчетный год50610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год50610
22103 Коммерческие расходы за отчетный год47900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2710
23303 Проценты к уплате за отчетный год620
23503 Прочие расходы за отчетный год8515
23504 Прочие расходы за предыдущий год150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год124-15
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год124-15
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-150
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год124-15
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПЛАСТИК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПЛАСТИК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПЛАСТИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (124)/Стоимость активов (30510) = 0.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПЛАСТИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (271)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+4790+0) = 5.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПЛАСТИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (271)/Выручка (5061) = 5.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПЛАСТИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (124)/Выручка (5061) = 2.45 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПЛАСТИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПЛАСТИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПЛАСТИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПЛАСТИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПЛАСТИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.854

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.004

Индекс Альтмана Z = -5.558

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПЛАСТИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.08), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (5.35%), рентабельность компании (2.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПЛАСТИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить