Общество с ограниченной ответственностью "Хайбуллинский" ИНН:0248006897 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64154976 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года370097551585816753
11504 Основные средства на конец предыдущего года9755158581675317050
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года37009755158580
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года975515858167530
12103 Запасы на конец отчетного года672241066185798
12104 Запасы на конец предыдущего года2410661857985102
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4630061
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1135241066180
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2410661858590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4835121662247622612
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12165224762261222552
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года200200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года200200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года27202280
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года25402040
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года292274248224
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года274248224161
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3479423752965650
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3479423752960
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2065238044203400
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2380442034003850
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года247860321357113692
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6032135711369212891
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года45438412179910
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года841217991170920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4835121652247622612
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12165224762261222552
21103 Выручка за отчетный год1562830530086027
21104 Выручка за предыдущий год8305300860272911
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2164823130976356
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8231309763563143
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-60274-890
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год74-89-3290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-60274-890
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год74-89-3290
23304 Проценты к уплате за предыдущий год136490727373
23403 Прочие доходы за отчетный год1678322784882722
23404 Прочие доходы за предыдущий год3227848827224743
23503 Прочие расходы за отчетный год1058313978851603
23504 Прочие расходы за предыдущий год3139788516034077
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1826240
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2624630
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18262463
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год26246361
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год180240
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год260630

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Хайбуллинский

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Хайбуллинский

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Хайбуллинский

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18)/Стоимость активов (4835) = 0.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Хайбуллинский

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-602)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2164+0+0) = -27.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Хайбуллинский

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-602)/Выручка (1562) = -38.54 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Хайбуллинский

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18)/Выручка (1562) = 1.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Хайбуллинский

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.25

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хайбуллинский

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хайбуллинский

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хайбуллинский

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Хайбуллинский

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.278

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.064

Индекс Альтмана Z = -1.717

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Хайбуллинский

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (0.25), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (-38.54%), рентабельность компании (1.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Хайбуллинский

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить