Общество с ограниченной ответственностью "Подольск" ИНН:0248007019 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79653001 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2342222926292136
11504 Основные средства на конец предыдущего года2229262921362168
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2342222926290
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2229262921360
12103 Запасы на конец отчетного года2640342917932479
12104 Запасы на конец предыдущего года3429179324792115
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года646374277
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6374277252
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года50505562
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3209349224230
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3492242327580
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5551572150524894
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5721505248944547
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года650650
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года650650
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4781044070
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4611041940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4846467644724259
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4676447242593819
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7051045580635
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1045580635728
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года70510455800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10455806350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5551572150524894
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5721505248944547
21103 Выручка за отчетный год3936208857253718
21104 Выручка за предыдущий год2088572537182279
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3766193855493629
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1938554936291849
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1701501760
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год150176890
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1701501760
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год150176890
23403 Прочие доходы за отчетный год18406941244351
23404 Прочие доходы за предыдущий год6941244351471
23503 Прочие расходы за отчетный год184064012070
23504 Прочие расходы за предыдущий год640120700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1702042130
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2042134400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год170204213440
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год204213440901
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17002130
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год20404400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Подольск

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Подольск

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Подольск

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (170)/Стоимость активов (5551) = 3.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Подольск

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (170)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3766+0+0) = 4.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Подольск

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (170)/Выручка (3936) = 4.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Подольск

Рентабельность компании

Чистая прибыль (170)/Выручка (3936) = 4.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Подольск

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.55

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Подольск

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Подольск

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Подольск

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Подольск

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.451

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.031

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.031

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.874

Индекс Альтмана Z = 10.486

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Подольск

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.72), коэффициент быстрой ликвидности (0.81), коэффициент текущей ликвидности (4.55), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (4.32%), рентабельность компании (4.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Подольск

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить