ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ УЮТ" ИНН:0248007121 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92814615 ОКВЭД:26.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года128714201554
11504 Основные средства на конец предыдущего года142015541670
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года128714201554
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года142015541670
12103 Запасы на конец отчетного года252294438
12104 Запасы на конец предыдущего года2944380
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1770114967
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11496760
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18810635
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1063510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года22101549540
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года154954070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года349729692094
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года296920941740
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года168816801680
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года168016801680
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года17251289331
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года128933160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года341329692011
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года296920111740
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года84083
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года349729692094
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года296920941740
21103 Выручка за отчетный год344543343851
21104 Выручка за предыдущий год433438512245
21203 Себестоимость продаж за отчетный год301031153289
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год311532892050
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4351219562
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1219562195
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4351219562
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1219562195
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4351219562
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1219562195
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год100260231
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год260231135
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год335959331
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год95933160
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год335959331
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год95933160
32003 Величина капитала на 31168800
32007 Величина капитала на 31129000
32008 Величина капитала на 31297800
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))43500
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)43500
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))43500
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)43500
33003 Величина капитала на 31168800
33007 Величина капитала на 31172500
33008 Величина капитала на 31341300
36003 Чистые активы на 31341300
36004 Чистые активы на 31296900
41103 Поступления – всего за отчетный год334500
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год324700
41193 Прочие поступления за отчетный год9800
41203 Платежи – всего за отчетный год330200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год260300
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год57900
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год7000
41293 Прочие платежи за отчетный год5000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год4300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период4300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТ УЮТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТ УЮТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТ УЮТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (335)/Стоимость активов (3497) = 9.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТ УЮТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (435)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3010+0+0) = 14.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТ УЮТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (435)/Выручка (3445) = 12.63 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТ УЮТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (335)/Выручка (3445) = 9.72 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТ УЮТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 26.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТ УЮТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 23.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТ УЮТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТ УЮТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТ УЮТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.608

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.096

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.124

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 40.631

Х5 = Выручка/Активы = 0.985

Индекс Альтмана Z = 18.951

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТ УЮТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.24), коэффициент быстрой ликвидности (23.31), коэффициент текущей ликвидности (26.31), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (12.63%), рентабельность компании (9.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТ УЮТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить