Общество с ограниченной ответственностью "Уфимский+" ИНН:0248007918 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12713277 ОКВЭД:01.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11201120230
11504 Основные средства на конец предыдущего года11202300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11201120230
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11202300
12103 Запасы на конец отчетного года6146492804
12104 Запасы на конец предыдущего года64928040
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года56600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11806492804
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года64928040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года230017693034
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года176930340
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3700196
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года29500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года380305206
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3052060
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года192000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года146428280
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года192014642828
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года146428280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года230017693034
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года176930340
21103 Выручка за отчетный год28952186756
21104 Выручка за предыдущий год21867560
21203 Себестоимость продаж за отчетный год41632285547
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год22855470
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1268-99209
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-992090
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1268-99209
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-992090
23403 Прочие доходы за отчетный год1617503210
23404 Прочие доходы за предыдущий год5032100
23503 Прочие расходы за отчетный год274305223
23504 Прочие расходы за предыдущий год3052230
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7599196
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год991960
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7599196
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год991960
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год750196
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфимский

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфимский

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфимский

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (75)/Стоимость активов (2300) = 3.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфимский

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1268)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4163+0+0) = -30.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфимский

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1268)/Выручка (2895) = -43.8 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфимский

Рентабельность компании

Чистая прибыль (75)/Выручка (2895) = 2.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфимский

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.61

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимский

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимский

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимский

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфимский

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.513

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.033

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.033

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.198

Индекс Альтмана Z = 3.903

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфимский

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.29), коэффициент быстрой ликвидности (0.29), коэффициент текущей ликвидности (0.61), коэффициент наличия собственных средств (0.17), рентабельность продукции (-43.8%), рентабельность компании (2.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфимский

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить