ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ" ИНН:0248008125 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22649801 ОКВЭД:01.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года252850
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года28500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1901970
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19700
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21551315
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года513150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21551315
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года513150
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года15150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1631470
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года14700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17816215
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года162150
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года42540
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года25400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года33970
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года373510
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года35100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21551315
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года513150
21103 Выручка за отчетный год13078780
21104 Выручка за предыдущий год87800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13078780
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год87800
22203 Управленческие расходы за отчетный год7395300
22204 Управленческие расходы за предыдущий год53000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5683480
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год34800
23403 Прочие доходы за отчетный год7281830
23404 Прочие доходы за предыдущий год18300
23503 Прочие расходы за отчетный год12323400
23504 Прочие расходы за предыдущий год34000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год641910
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19100
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год47440
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год171470
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14700
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год171470
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14700
32003 Величина капитала на 311500
32007 Величина капитала на 3114700
32008 Величина капитала на 3116200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1700
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1700
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1700
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1700
33003 Величина капитала на 3116100
33007 Величина капитала на 311700
33008 Величина капитала на 3117800
36003 Чистые активы на 3117800
41103 Поступления – всего за отчетный год155000
41193 Прочие поступления за отчетный год155000
41203 Платежи – всего за отчетный год167600
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год37400
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год28000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год4100
41293 Прочие платежи за отчетный год98100
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-12600
43103 Поступления – всего за отчетный год301500
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год301500
43203 Платежи – всего за отчетный год289600
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год289600
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год11900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17)/Стоимость активов (215) = 7.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (568)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+739) = 76.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (568)/Выручка (1307) = 43.46 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17)/Выручка (1307) = 1.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.81

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.847

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.079

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.298

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.811

Индекс Альтмана Z = 12.868

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.14), коэффициент быстрой ликвидности (5.81), коэффициент текущей ликвидности (5.81), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (43.46%), рентабельность компании (1.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить