Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Хайбуллинского района Республики Башкортостан ИНН:0248995023 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22689930 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1576830968820
11504 Основные средства на конец предыдущего года830968820148
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года15768309680
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8309688200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года40507744
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года50774446
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года35000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года998453
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8451009
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года174581220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года581221440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17508881090867
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8881090964203
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1361611926158
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года611926158158
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года771831600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года183160-250
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года143879410860
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года79410861330
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года307000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года594425
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9442666
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3129440
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9448310
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17508881090867
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8881090964203
21103 Выручка за отчетный год5231427433403062
21104 Выручка за предыдущий год4274334030611423
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4502359027512549
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3590275125491191
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7296845890
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6845895120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7296845890
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6845895120
23503 Прочие расходы за отчетный год652501390315
23504 Прочие расходы за предыдущий год501390314174
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год771831990
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1831991980
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год77183199198
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18319919858
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год771831990
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1831991980
32005 Величина капитала на 3161192600
32007 Величина капитала на 3118316000
32008 Величина капитала на 31794108600
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)750000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))772300
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)8272300
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))772300
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)772300
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)750000
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)750000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))183000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)18331500
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))183000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)18331500
33005 Величина капитала на 31136161100
33007 Величина капитала на 317718300
33008 Величина капитала на 31143879400
36003 Чистые активы на 31143879400
36004 Чистые активы на 31794108600
41103 Поступления – всего за отчетный год5231427700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год5231427700
41203 Платежи – всего за отчетный год5140426900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год78471100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2654181500
41293 Прочие платежи за отчетный год1702174300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год91800
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период91800
62153 Членские взносы за отчетный год3300
62003 Поступило средств - всего за отчетный год339080
63503 Прочие за отчетный год3300
63003 Использовано средств - всего за отчетный год339080

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Хайбуллинского района Республики Башкортостан

Прибыль

Прибыль Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Хайбуллинского района Республики Башкортостан

Чистые активы

Чистые активы Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Хайбуллинского района Республики Башкортостан

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (77)/Стоимость активов (1750) = 4.4 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Хайбуллинского района Республики Башкортостан

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (729)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4502+0+0) = 16.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Хайбуллинского района Республики Башкортостан

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (729)/Выручка (5231) = 13.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Хайбуллинского района Республики Башкортостан

Рентабельность компании

Чистая прибыль (77)/Выручка (5231) = 1.47 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Хайбуллинского района Республики Башкортостан

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.45

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Хайбуллинского района Республики Башкортостан

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.45

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Хайбуллинского района Республики Башкортостан

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Хайбуллинского района Республики Башкортостан

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Хайбуллинского района Республики Башкортостан

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.097

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.044

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.044

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.609

Индекс Альтмана Z = 5.915

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Хайбуллинского района Республики Башкортостан

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.32), коэффициент быстрой ликвидности (0.45), коэффициент текущей ликвидности (0.45), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (13.94%), рентабельность компании (1.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Хайбуллинского района Республики Башкортостан

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить