Общество с ограниченной ответственностью "Радент" ИНН:0249005261 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71864261 ОКВЭД:85.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5284127
11504 Основные средства на конец предыдущего года84127178
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5284127
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года84127178
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года753625
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года362517
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года227149127
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14912774
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года747474
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года747467
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года376259226
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года259226158
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года428343353
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года343353336
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года335291275
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года291275305
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года30-2712
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2712-30
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года375274297
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года274297285
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года536956
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года695651
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года536956
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года695651
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года428343353
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года343353336
21103 Выручка за отчетный год172316211034
21104 Выручка за предыдущий год16211034805
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15631584975
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1584975803
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1603759
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год37592
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1603759
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год37592
23503 Прочие расходы за отчетный год873325
23504 Прочие расходы за предыдущий год332515
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год73434
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год434-13
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год433122
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год312217
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год30-2712
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2712-30
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год30-2712
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2712-30

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Радент

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Радент

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Радент

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (30)/Стоимость активов (428) = 7.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Радент

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (160)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1563+0+0) = 10.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Радент

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (160)/Выручка (1723) = 9.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Радент

Рентабельность компании

Чистая прибыль (30)/Выручка (1723) = 1.74 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Радент

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.09

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Радент

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Радент

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Радент

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Радент

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.755

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.07

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.171

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.075

Индекс Альтмана Z = 13.759

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Радент

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.28), коэффициент быстрой ликвидности (5.7), коэффициент текущей ликвидности (7.09), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (9.29%), рентабельность компании (1.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Радент

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить