Общество с ограниченной ответственностью "Юлдаш" ИНН:0249007205 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61156489 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года2030400
11503 Основные средства на конец отчетного года34036312452670517915
11504 Основные средства на конец предыдущего года31245267051791515716
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3403631265267350
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3126526735179550
12103 Запасы на конец отчетного года35650326102524120977
12104 Запасы на конец предыдущего года32610252412097717698
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года40422545765373
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2545765373829
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года147218716
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года218716226
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3983935373260130
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3537326013213660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года73875666385274839321
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года66638527483932134518
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4392636414284140
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3641428414207190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года43936364242842420729
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года36424284242072914517
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1917121295156279612
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года212951562796128926
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года18879301080
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года93010800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2105822225157350
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года222251573596120
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2000445045951940
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4450459519404000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6881353939946540
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3539399465405575
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8881798985890
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7989858989800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года73875666385274839321
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года66638527483932134518
21103 Выручка за отчетный год40833367843107821413
21104 Выручка за предыдущий год36784310782141320478
21203 Себестоимость продаж за отчетный год31599284542464519380
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год28454246451938018265
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9234833064330
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8330643320330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9234833064330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8330643320330
23303 Проценты к уплате за отчетный год3395365717941394
23304 Проценты к уплате за предыдущий год365717941394926
23403 Прочие доходы за отчетный год5580557467868360
23404 Прочие доходы за предыдущий год5574678683606936
23503 Прочие расходы за отчетный год165084537082691
23504 Прочие расходы за предыдущий год84537082691335
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9769940277170
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9402771763080
24603 Прочее за отчетный год3219220
24604 Прочее за предыдущий год1922130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9737938376956295
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9383769562957886
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9737938376950
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9383769562950
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 3136414000
32008 Величина капитала на 3136424000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9737000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)9737000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9737000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)9737000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2225000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2225000
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2225000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)2225000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 3143926000
33008 Величина капитала на 3143936000
36003 Чистые активы на 3143936000
36004 Чистые активы на 3136424000
41103 Поступления – всего за отчетный год30971000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год25391000
41193 Прочие поступления за отчетный год5580000
41203 Платежи – всего за отчетный год18838000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4157000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2147000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год3395000
41293 Прочие платежи за отчетный год9139000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год12133000
42103 Поступления – всего за отчетный год100000
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год100000
42203 Платежи – всего за отчетный год7730000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год7730000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-7630000
43103 Поступления – всего за отчетный год3000000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год3000000
43203 Платежи – всего за отчетный год7574000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год7574000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-4574000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-71000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9737)/Стоимость активов (73875) = 13.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9234)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (31599+0+0) = 29.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9234)/Выручка (40833) = 22.61 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9737)/Выручка (40833) = 23.85 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.49

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.446

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.132

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.132

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.468

Индекс Альтмана Z = 5.785

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.47), коэффициент текущей ликвидности (4.49), коэффициент наличия собственных средств (0.59), рентабельность продукции (22.61%), рентабельность компании (23.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Юлдаш

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить