Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Чекмагушевского района Республики Башкортостан ИНН:0249995026 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:04649051 ОКВЭД:80.41.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1682792556556
11504 Основные средства на конец предыдущего года792556732556
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года16827925560
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7925567320
12103 Запасы на конец отчетного года1491461380
12104 Запасы на конец предыдущего года1461381320
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3139139
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13916147
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1434616168
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года461616863
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2952053080
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2053082160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1977997864763
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года997864948766
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года484618424424
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года481424424424
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года131622130
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1392131920
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18006206370
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6206376160
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17737722735
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года377227332227
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1773772270
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3772273320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1977997864763
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года997864948766
21103 Выручка за отчетный год3223258028662578
21104 Выручка за предыдущий год2580286625782587
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2285214823742119
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2148237421192328
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9384324920
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4324924590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9384324920
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4324924590
23503 Прочие расходы за отчетный год462352392450
23504 Прочие расходы за предыдущий год352392450442
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год476801000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год80100220
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год97788694
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год78869484
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год379214-72
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год214-72-55
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3792140
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год214-720
32005 Величина капитала на 314814244240
32007 Величина капитала на 311392131920
32008 Величина капитала на 316206376160
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)319700
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3790210
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)382197210
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3790210
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)3790210
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)319700
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)319700
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2221100
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)2221400
33005 Величина капитала на 314846184240
33007 Величина капитала на 3149622130
33008 Величина капитала на 319806206370
36003 Чистые активы на 319806206370
36004 Чистые активы на 316206376160
41103 Поступления – всего за отчетный год3613300036010
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3223258028610
41193 Прочие поступления за отчетный год3904207400
41203 Платежи – всего за отчетный год3517302136940
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6656318680
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1418129113430
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год3172695690
41293 Прочие платежи за отчетный год11178309140
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год96-21-930
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период96-21-930
61003 Остаток средств на начало отчетного года1510230
62103 Вступительные взносы за отчетный год8000
62503 Прочие за отчетный год3484716410
62003 Поступило средств - всего за отчетный год3564716520
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год3484536360
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год1932242970
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год1552293390
63503 Прочие за отчетный год2213160
63003 Использовано средств - всего за отчетный год3704666650
64003 Остаток средств на конец отчетного года1151023

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Чекмагушевского района Республики Башкортостан

Прибыль

Прибыль Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Чекмагушевского района Республики Башкортостан

Чистые активы

Чистые активы Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Чекмагушевского района Республики Башкортостан

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (379)/Стоимость активов (1977) = 19.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Чекмагушевского района Республики Башкортостан

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (938)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2285+0+0) = 41.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Чекмагушевского района Республики Башкортостан

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (938)/Выручка (3223) = 29.1 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Чекмагушевского района Республики Башкортостан

Рентабельность компании

Чистая прибыль (379)/Выручка (3223) = 11.76 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Чекмагушевского района Республики Башкортостан

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Чекмагушевского района Республики Башкортостан

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Чекмагушевского района Республики Башкортостан

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Чекмагушевского района Республики Башкортостан

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Чекмагушевского района Республики Башкортостан

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.06

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.192

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.241

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.169

Индекс Альтмана Z = 13.316

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Чекмагушевского района Республики Башкортостан

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.81), коэффициент быстрой ликвидности (0.82), коэффициент текущей ликвидности (1.67), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (29.1%), рентабельность компании (11.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Чекмагушевского района Республики Башкортостан

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить