Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазстройремонт" (открыто конкурсное производство) ИНН:0250008690 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:31247024 ОКВЭД:45.21.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1664186819932318
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года9121270946
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года12121265105
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года397570923709230
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года7092370923709230
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года398472599728140
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7259972814729390
12104 Запасы на конец предыдущего года60765669893712121
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года883246422652481131192
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года64226524819717770345
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года275012499124990
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года124991249965290
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4921183138621
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9107483293850540
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года83293850541405150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года95058155892157868213454
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года155892157868213454149910
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года9595950
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года9595950
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-114552-52265116470
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-522651164747500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-114457-52170117424845
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5217011742484512125
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года51277516775204153741
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года51677520415374153741
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5127751677520410
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5167752041537410
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года64786478096
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года64780962750
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15176014990794085154772
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1499079408515477281294
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года158238156385940850
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года156385940851548680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года95058155892157868213454
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года155892157868213454149910
21103 Выручка за отчетный год43305252653192778232427
21104 Выручка за предыдущий год252653192778232427202227
21203 Себестоимость продаж за отчетный год31822244078155352225602
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год244078155352217313193288
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год114838575374260
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год857537426151140
22203 Управленческие расходы за отчетный год21596990189470
22204 Управленческие расходы за предыдущий год69901894767420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год93241585184790
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15851847968250
23403 Прочие доходы за отчетный год93410333926
23404 Прочие доходы за предыдущий год103339267890
23503 Прочие расходы за отчетный год58013308429866914
23504 Прочие расходы за предыдущий год3084298669147756
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-47755-1892486220
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-18924862259370
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1631172411871815
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-47755-2055568984750
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-20555689847507258
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-47755-2055568980
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-20555689847500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазстройремонт открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазстройремонт открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазстройремонт открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-47755)/Стоимость активов (95058) = -50.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазстройремонт открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9324)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (31822+0+2159) = 27.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазстройремонт открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9324)/Выручка (43305) = 21.53 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазстройремонт открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-47755)/Выручка (43305) = -110.28 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазстройремонт открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.56

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазстройремонт открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.56

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.56<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазстройремонт открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазстройремонт открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазстройремонт открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.638

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.502

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.502

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.546

Индекс Альтмана Z = -9.769

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазстройремонт открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.56), коэффициент текущей ликвидности (0.56), коэффициент наличия собственных средств (-1.2), рентабельность продукции (21.53%), рентабельность компании (-110.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазстройремонт открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить