ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ" ИНН:0250009567 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75828194 ОКВЭД:51.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года746462406570
12104 Запасы на конец предыдущего года624065705590
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года592503466
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года503466351
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года939806909
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года806909957
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года899575497945
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года754979456898
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года899575497945
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года754979456898
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года868771180
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года711873930
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года868771187393
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года711873936444
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года308431552
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года431552454
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года308431552
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года431552454
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года899575497945
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года754979456898
21103 Выручка за отчетный год141331378514026
21104 Выручка за предыдущий год137851402611984
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14133137851726
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13785140261441
22203 Управленческие расходы за отчетный год5446120490
22204 Управленческие расходы за предыдущий год12049123000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год868717361726
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год173617261441
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год868717361726
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год173617261441
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год868717361726
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год173617261441
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год868717360
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год173617260

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8687)/Стоимость активов (8995) = 96.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8687)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+5446) = 159.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8687)/Выручка (14133) = 61.47 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8687)/Выручка (14133) = 61.47 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 29.2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.966

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.966

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.966

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 28.205

Индекс Альтмана Z = 45.593

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.05), коэффициент быстрой ликвидности (4.97), коэффициент текущей ликвидности (29.2), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (61.47%), рентабельность компании (61.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить