Общество с ограниченной ответственностью "Технобазис" ИНН:0250011446 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97947479 ОКВЭД:72.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1198119816001600
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1198160016001600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1198119816000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1198160016000
12103 Запасы на конец отчетного года775774357322
12104 Запасы на конец предыдущего года774357323145
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года991238
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года912386979
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2382363
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года382363108
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7868213920
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8213924240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1984201919922023
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2019199220248832
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1774177417741772
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1774177417721762
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года210245218251
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2452182527070
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2102452180
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2452182520
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1984201919922023
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2019199220248832

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Технобазис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Технобазис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Технобазис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1984) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Технобазис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Технобазис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Технобазис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Технобазис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.45

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технобазис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технобазис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технобазис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Технобазис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.29

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.448

Индекс Альтмана Z = 10.773

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Технобазис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (5.76), коэффициент текущей ликвидности (9.45), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Технобазис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить