Общество с ограниченной ответственностью "Рэйнгрупп-недвижимость" ИНН:0250013820 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61160679 ОКВЭД:70.31.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года131421
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года142216
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3009
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года134427
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года442725
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года134427
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года442725
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1021-215-50
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-215-50-312
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1011-205-40
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-205-40-302
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года102424967
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24967328
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года102424967
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24967328
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года134427
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года442725
21103 Выручка за отчетный год17224441653
21104 Выручка за предыдущий год244416531622
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год17224441653
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год244416531622
22203 Управленческие расходы за отчетный год96525481358
22204 Управленческие расходы за предыдущий год254813581806
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-793-104295
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-104295-184
23503 Прочие расходы за отчетный год93011
23504 Прочие расходы за предыдущий год30116
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-802-134284
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-134284-190
24603 Прочее за отчетный год33122
24604 Прочее за предыдущий год312217
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-805-165262
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-165262-207
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-805-165262
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-165262-207

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рэйнгрупп-недвижимость

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рэйнгрупп-недвижимость

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рэйнгрупп-недвижимость

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-805)/Стоимость активов (13) = -6192.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рэйнгрупп-недвижимость

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-793)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+965) = -82.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рэйнгрупп-недвижимость

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-793)/Выручка (172) = -461.05 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рэйнгрупп-недвижимость

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-805)/Выручка (172) = -468.02 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рэйнгрупп-недвижимость

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рэйнгрупп-недвижимость

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рэйнгрупп-недвижимость

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рэйнгрупп-недвижимость

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -77.77

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рэйнгрупп-недвижимость

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -77.769

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -61.923

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -61.692

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.987

Индекс Альтмана Z = -1127.64

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рэйнгрупп-недвижимость

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-77.77), рентабельность продукции (-461.05%), рентабельность компании (-468.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рэйнгрупп-недвижимость

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить