Общество с ограниченной ответственностью "Муллык" ИНН:0251005999 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61171419 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года513513513513
11504 Основные средства на конец предыдущего года513513513513
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5135135130
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5135135130
12103 Запасы на конец отчетного года526480388430
12104 Запасы на конец предыдущего года480388430478
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5264803880
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4803884300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1039993901943
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года993901943991
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5135135130
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5135135130
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2742622030
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2622032240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года787775716737
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года775716737602
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года252218185206
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года218185206389
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2522181850
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2181852060
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1039993901943
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года993901943991
21103 Выручка за отчетный год5215395137454194
21104 Выручка за предыдущий год3951374541943453
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4172316029903658
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3160299033553086
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10437917550
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7917558390
22103 Коммерческие расходы за отчетный год5633783620
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3783623030
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4804133930
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4133935360
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4804133930
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4133935360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год480413393536
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год413393536367
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4804133930
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4133935360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Муллык

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Муллык

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Муллык

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (480)/Стоимость активов (1039) = 46.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Муллык

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (480)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4172+563+0) = 10.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Муллык

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (480)/Выручка (5215) = 9.2 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Муллык

Рентабельность компании

Чистая прибыль (480)/Выручка (5215) = 9.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Муллык

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.09

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Муллык

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Муллык

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Муллык

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Муллык

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.264

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.462

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.462

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.123

Индекс Альтмана Z = 9.622

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Муллык

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (2.09), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (9.2%), рентабельность компании (9.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Муллык

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить