Общество с ограниченной ответственностью "Союз-Консалт" ИНН:0251007594 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15309298 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12631163
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11630
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года36888558
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года885580
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1631886221
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8862210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1631886221
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8862210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года159100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года83800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1601848219
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8482190
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года3000
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года3800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года30382
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1631886221
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8862210
23403 Прочие доходы за отчетный год17131418357
23404 Прочие доходы за предыдущий год14183570
23503 Прочие расходы за отчетный год878719131
23504 Прочие расходы за предыдущий год7191310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год835699226
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6992260
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год847117
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год71170
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год751628209
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6282090
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год75100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год62800
41103 Поступления – всего за отчетный год172800
41193 Прочие поступления за отчетный год172800
41203 Платежи – всего за отчетный год224500
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год204500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год8200
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год9100
41293 Прочие платежи за отчетный год2700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-51700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-51700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Союз-Консалт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Союз-Консалт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Союз-Консалт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (751)/Стоимость активов (1631) = 46.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Союз-Консалт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Союз-Консалт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Союз-Консалт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (751)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Союз-Консалт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 54.37

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Союз-Консалт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 54.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Союз-Консалт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 12.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Союз-Консалт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Союз-Консалт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.46

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.512

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 53.367

Индекс Альтмана Z = 67.536

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Союз-Консалт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (12.27), коэффициент быстрой ликвидности (54.37), коэффициент текущей ликвидности (54.37), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Союз-Консалт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить