ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СПУТНИК" ИНН:0253001100 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:31225649 ОКВЭД:63.21.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года48556370
11504 Основные средства на конец предыдущего года55637078
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года48556370
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года55637078
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года422255136266
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года255136266240
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года422255146266
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года255146266249
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года470310209336
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года310209336327
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года46827800
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года27811800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года468278118293
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года278118293327
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2329143
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3291430
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2329143
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3291430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года470310209336
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года310209336327
41103 Поступления – всего за отчетный год2448000
41193 Прочие поступления за отчетный год2448000
41203 Платежи – всего за отчетный год2281000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1001000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год804000
41293 Прочие платежи за отчетный год476000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год167000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период167000
61003 Остаток средств на начало отчетного года255136266240
62153 Членские взносы за отчетный год2448221318991679
62003 Поступило средств - всего за отчетный год2448239220831837
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год2277226221991803
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год893882965831
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год126513471202938
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год80333234
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год39000
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год411149
63003 Использовано средств - всего за отчетный год2281227322131812
64003 Остаток средств на конец отчетного года422255136265

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ СПУТНИК

Прибыль

Прибыль ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ СПУТНИК

Чистые активы

Чистые активы ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ СПУТНИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (470) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ СПУТНИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ СПУТНИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ СПУТНИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ СПУТНИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 211

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ СПУТНИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 211

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ СПУТНИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 211

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ СПУТНИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ СПУТНИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.894

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 234

Индекс Альтмана Z = 251.565

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ СПУТНИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (211), коэффициент быстрой ликвидности (211), коэффициент текущей ликвидности (211), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ СПУТНИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить