ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ" ИНН:0253005200 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48879541 ОКВЭД:60.10.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года62246
11504 Основные средства на конец предыдущего года2469
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года622434
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года243423
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года50145107
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4510792
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года198338625
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3386250
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года699383732
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года38373292
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года761407766
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года407766115
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1470223
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7022364
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-480233
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8023374
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года765327533
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года32753341
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года765327533
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года32753341
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года761407766
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года407766115
21103 Выручка за отчетный год257428462302
21104 Выручка за предыдущий год284623021629
21203 Себестоимость продаж за отчетный год265830092143
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год300921431565
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-84-163159
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-16315964
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-84-163159
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-16315964
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-84-163159
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-16315964
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-84-163159
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-16315964
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-84-163159
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-16315964

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-84)/Стоимость активов (761) = -11.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-84)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2658+0+0) = -3.16 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-84)/Выручка (2574) = -3.26 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-84)/Выручка (2574) = -3.26 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.919

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.11

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.11

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.005

Индекс Альтмана Z = 4.926

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (-3.26%), рентабельность компании (-3.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить