ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬДОРСЕРВИС" ИНН:0253009533 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55809786 ОКВЭД:60.24.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4797663152895843
11504 Основные средства на конец предыдущего года6631528958436863
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1313130
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1313130
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4810664453020
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6644530258560
12103 Запасы на конец отчетного года148975215071287
12104 Запасы на конец предыдущего года752150712871020
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12536117101059012453
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11710105901222512521
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года50924201424707
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года242014247071271
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2382462240
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2462242280
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1477215128137450
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1512813745144470
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19582217721904720303
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21772190472030321688
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года4324324320
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года4324324320
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1599816868163140
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1686816314160400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16440173101675616482
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года17310167561648216522
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года7211000267667
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года10002676671067
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года72110002670
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года10002676670
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2421346220243154
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3462202431544099
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2421346220240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3462202431540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19582217721904720303
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21772190472030321688
21103 Выручка за отчетный год12089285562572435029
21104 Выручка за предыдущий год28556257243502933605
21203 Себестоимость продаж за отчетный год12094258962307633771
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год25896230763090133727
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-5266026480
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2660264841280
22203 Управленческие расходы за отчетный год1082187819500
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1878195028700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-10877826980
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год78269812580
23403 Прочие доходы за отчетный год16691125300709
23404 Прочие доходы за предыдущий год11253007092380
23503 Прочие расходы за отчетный год14421225336909
23504 Прочие расходы за предыдущий год12253369092019
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8606826620
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год68266210580
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12613524090
24603 Прочее за отчетный год10210
24604 Прочее за предыдущий год213260
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-870554526492
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год554526492149
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-8705545260
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5545264920

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬДОРСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬДОРСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬДОРСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-870)/Стоимость активов (19582) = -4.44 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬДОРСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1087)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12094+0+1082) = -8.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬДОРСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1087)/Выручка (12089) = -8.99 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬДОРСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-870)/Выручка (12089) = -7.2 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬДОРСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.1

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬДОРСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬДОРСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬДОРСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬДОРСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.631

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.044

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.044

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.232

Индекс Альтмана Z = 9.194

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬДОРСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.21), коэффициент быстрой ликвидности (5.39), коэффициент текущей ликвидности (6.1), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (-8.99%), рентабельность компании (-7.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬДОРСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить