Общество с ограниченной ответственностью "Стеклоресурс" (открыто конкурсное производство) ИНН:0253015696 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71861361 ОКВЭД:29.56.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11204 Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года22582258
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года22582258
12104 Запасы на конец предыдущего года34793479
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года567567
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года44254425
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года84718471
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1072910729
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-22621-724
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-724-724
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-22611-714
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-714-714
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2261111443
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1144311443
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2261111443
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1144311443
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1072910729
21103 Выручка за отчетный год59620
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год59620
22203 Управленческие расходы за отчетный год7750
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год51870
23503 Прочие расходы за отчетный год140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год51730
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3570
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год48160
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год48160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стеклоресурс открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стеклоресурс открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стеклоресурс открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4816)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стеклоресурс открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5187)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+775) = 669.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стеклоресурс открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5187)/Выручка (5962) = 87 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стеклоресурс открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4816)/Выручка (5962) = 80.78 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стеклоресурс открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стеклоресурс открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стеклоресурс открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стеклоресурс открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стеклоресурс открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -0.42

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стеклоресурс открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (87%), рентабельность компании (80.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стеклоресурс открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить