Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Стекло" ИНН:0253017647 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80006465 ОКВЭД:26.15.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года12764127641276412764
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года12764127641276412764
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года12764127641276412764
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12764127641276412764
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года820820820820
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года820820820820
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года76957268726811156
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года72687268111567309
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2608275627562756
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2756275627563000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года46001
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11169108441084414733
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10844108441473311137
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23933236082360827497
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23608236082749723901
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1500150015001500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1500150015001500
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года8888
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года8888
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-297-290-290-290
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-290-290-290-286
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1211121812181218
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1218121812181222
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года244000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года244000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года21340213382133821339
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года21338213382133921374
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1138105210524940
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1052105249401305
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года22478223902239026279
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года22390223902627922679
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23933236082360827497
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23608236082749723901
23503 Прочие расходы за отчетный год7004
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-700-4
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-700-4
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-700-4
32003 Величина капитала на 311500015001500
32005 Величина капитала на 318088
32007 Величина капитала на 31-2900-290-286
32008 Величина капитала на 311218012181222
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7004
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)7004
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7004
33218 Убыток (ИТОГО)7004
33003 Величина капитала на 311500015001500
33005 Величина капитала на 318088
33007 Величина капитала на 31-2970-290-290
33008 Величина капитала на 311211012181218
36003 Чистые активы на 311211012181218
36004 Чистые активы на 311218012181222
41103 Поступления – всего за отчетный год394000
41193 Прочие поступления за отчетный год394000
41203 Платежи – всего за отчетный год348014
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год341000
41293 Прочие платежи за отчетный год7014
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год460-1-4
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период460-1-7

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Агидель-Стекло

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Агидель-Стекло

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Агидель-Стекло

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7)/Стоимость активов (23933) = -0.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Агидель-Стекло

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Агидель-Стекло

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Агидель-Стекло

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Агидель-Стекло

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.38

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агидель-Стекло

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агидель-Стекло

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агидель-Стекло

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Агидель-Стекло

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.419

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.053

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.323

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Агидель-Стекло

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.34), коэффициент текущей ликвидности (0.38), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Агидель-Стекло

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить