Общество с ограниченной ответственностью "8 Трест-Агидель" ИНН:0253019147 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38488375 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года7500
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года43650
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года365603676
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6136760
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1000986162629429
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года61624294290
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1005386227230170
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года62280301700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1005386227230170
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года62280301700
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года634316225630082
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года26266300820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года634416226630092
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года26276300920
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3704200
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года55678
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года36004780
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года37097678
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года36004780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1005386227230170
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года62280301700
21103 Выручка за отчетный год404963630430058
21104 Выручка за предыдущий год36729300580
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год404963630430058
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год36729300580
22103 Коммерческие расходы за отчетный год111945450
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3864100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год393773175929492
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1912294920
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год393773175929492
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1912294920
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год393773175929492
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1912294920
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год393773175929492
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1912294920

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью 8 Трест-Агидель

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью 8 Трест-Агидель

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью 8 Трест-Агидель

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (39377)/Стоимость активов (100538) = 39.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью 8 Трест-Агидель

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (39377)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1119+0) = 3518.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью 8 Трест-Агидель

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (39377)/Выручка (40496) = 97.24 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью 8 Трест-Агидель

Рентабельность компании

Чистая прибыль (39377)/Выручка (40496) = 97.24 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью 8 Трест-Агидель

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.71

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью 8 Трест-Агидель

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью 8 Трест-Агидель

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью 8 Трест-Агидель

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью 8 Трест-Агидель

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.632

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.392

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.392

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.71

Индекс Альтмана Z = 9.854

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью 8 Трест-Агидель

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (2.71), коэффициент наличия собственных средств (0.63), рентабельность продукции (97.24%), рентабельность компании (97.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью 8 Трест-Агидель

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить