Общество с ограниченной ответственностью "Геосервис" ИНН:0254009279 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:73762315 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года163817301981
11504 Основные средства на конец предыдущего года173019812367
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года163817301981
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года173019812367
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года29208174
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1972889408
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8894083
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1972918616
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года918616177
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года361026482597
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года264825972544
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года169022862537
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года228625372468
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года192036260
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3626076
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года192036260
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3626076
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года361026482597
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года264825972544
21103 Выручка за отчетный год839254804824
21104 Выручка за предыдущий год548048244328
21203 Себестоимость продаж за отчетный год671332052298
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год320522981871
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год167922752526
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год227525262457
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год167922752526
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год227525262457
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год167922752526
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год227525262457
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год167922752526
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год227525262457

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геосервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геосервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геосервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1679)/Стоимость активов (3610) = 46.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геосервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1679)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6713+0+0) = 25.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геосервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1679)/Выручка (8392) = 20.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геосервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1679)/Выручка (8392) = 20.01 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геосервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геосервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геосервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геосервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геосервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.014

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.465

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.465

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.88

Индекс Альтмана Z = 5.657

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геосервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.03), коэффициент быстрой ликвидности (1.03), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.47), рентабельность продукции (20.01%), рентабельность компании (20.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геосервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить