Закрытое акционерное общество "Уральская геотехническая компания" ИНН:0254009342 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:75822628 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года164197
11504 Основные средства на конец предыдущего года197231
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года164197
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года197231
12103 Запасы на конец отчетного года209165
12104 Запасы на конец предыдущего года16561
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2741156
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1174169
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года61023
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года29561344
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1339230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года31201541
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1536461
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10-438
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-443-27
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года27791861
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1861428
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года331118
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11860
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года31101979
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1979488
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года31201541
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1536461
21103 Выручка за отчетный год8271436
21104 Выручка за предыдущий год14361053
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8271884
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год18841090
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-448-37
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-448-37
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-448-37
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-448-37

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Закрытое акционерное общество Уральская геотехническая компания

Прибыль

Прибыль Закрытое акционерное общество Уральская геотехническая компания

Чистые активы

Чистые активы Закрытое акционерное общество Уральская геотехническая компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3120) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Закрытое акционерное общество Уральская геотехническая компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (827+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Закрытое акционерное общество Уральская геотехническая компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (827) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Закрытое акционерное общество Уральская геотехническая компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (827) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Закрытое акционерное общество Уральская геотехническая компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.95

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Закрытое акционерное общество Уральская геотехническая компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Закрытое акционерное общество Уральская геотехническая компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Закрытое акционерное общество Уральская геотехническая компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Закрытое акционерное общество Уральская геотехническая компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.841

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 5.52

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Закрытое акционерное общество Уральская геотехническая компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.88), коэффициент текущей ликвидности (0.95), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Закрытое акционерное общество Уральская геотехническая компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить