Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-сервисный комплекс "Баймак" ИНН:0254009409 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75831996 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4608245992
11504 Основные средства на конец предыдущего года4599244715
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года50694832
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года48325726
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5115150824
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5082450441
12103 Запасы на конец отчетного года17281404
12104 Запасы на конец предыдущего года1404919
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1018
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года185
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года295
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года58
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17671427
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1427932
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5291852251
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5225151373
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1515
13603 Резервный капитал на конец отчетного года66830
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года17650
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года19697355
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года55904774
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года86677370
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года73704789
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года210171
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1712087
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года4404144710
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года4471044497
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4425144881
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4488146584
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5291852251
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5225151373
21103 Выручка за отчетный год950714582
21104 Выручка за предыдущий год1458212925
21203 Себестоимость продаж за отчетный год75388992
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год89929916
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19695590
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год55903009
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год19695590
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год55903009
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год19695590
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год55903009
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год19695590
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год55903009
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год19695590
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год55903009
32003 Величина капитала на 31150
32006 Величина капитала на 3166830
32007 Величина капитала на 3119690
32008 Величина капитала на 3186670
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))19690
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)19690
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))19690
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)19690
41103 Поступления – всего за отчетный год95070
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год95070
41203 Платежи – всего за отчетный год94780
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год28240
41293 Прочие платежи за отчетный год62040
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год290
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период290

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Баймак

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Баймак

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Баймак

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1969)/Стоимость активов (52918) = 3.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Баймак

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1969)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7538+0+0) = 26.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Баймак

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1969)/Выручка (9507) = 20.71 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Баймак

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1969)/Выручка (9507) = 20.71 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Баймак

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Баймак

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Баймак

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Баймак

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Баймак

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.029

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.037

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.037

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.196

Индекс Альтмана Z = 0.765

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Баймак

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.04), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (20.71%), рентабельность компании (20.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Баймак

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить