ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛПАР" ИНН:0254011503 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88126789 ОКВЭД:01.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года594653235478
11504 Основные средства на конец предыдущего года532354786591
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года594653235478
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года532354786696
12103 Запасы на конец отчетного года605682539122
12104 Запасы на конец предыдущего года825391226766
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1736032645434
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года326454345370
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1013942
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года94242
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года244291152614644
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года115261464412213
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года303751684920122
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года168492012218909
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года187418741874
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года187418741874
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года275072811761
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года28117610
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2939146952645
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года469526451884
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года550550550
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9841160416693
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года116041669314839
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9841215417243
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года121541724315389
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года303751684920122
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года168492012218909
21103 Выручка за отчетный год324341616712555
21104 Выручка за предыдущий год161671255510833
21203 Себестоимость продаж за отчетный год235831564411766
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год156441176610833
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8851523789
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5237890
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8851523789
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5237890
23403 Прочие доходы за отчетный год426915270
23404 Прочие доходы за предыдущий год152700
23503 Прочие расходы за отчетный год10028
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год131102050761
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год20507610
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год131102050761
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год20507610
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год131102050761
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год20507610
32003 Величина капитала на 31101010
32005 Величина капитала на 31187418741874
32007 Величина капитала на 3128117610
32008 Величина капитала на 31469526451884
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))246962050761
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)246962050761
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))246962050761
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)246962050761
33003 Величина капитала на 31101010
33005 Величина капитала на 31187418741874
33007 Величина капитала на 31275072811761
33008 Величина капитала на 312939146952645
36003 Чистые активы на 312939126952878
36004 Чистые активы на 31469526453284
41103 Поступления – всего за отчетный год21182153208519
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год17477137938519
41193 Прочие поступления за отчетный год370515270
41203 Платежи – всего за отчетный год20178153578473
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год16511123895570
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год189617201943
41293 Прочие платежи за отчетный год17711015960
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1004-3746
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1004-3746

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛПАР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛПАР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛПАР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (13110)/Стоимость активов (30375) = 43.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛПАР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8851)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (23583+0+0) = 37.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛПАР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8851)/Выручка (32434) = 27.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛПАР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (13110)/Выручка (32434) = 40.42 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛПАР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 24.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛПАР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 17.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛПАР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛПАР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛПАР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.772

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.432

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.432

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 29.869

Индекс Альтмана Z = 40.738

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛПАР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (17.64), коэффициент текущей ликвидности (24.83), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (27.29%), рентабельность компании (40.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛПАР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить