Общество с ограниченной ответственностью "Управление инвестиций в капитальное строительство "Стройинвест" дочернее общество Открытого акционерного общества "Стронег" ИНН:0255009634 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55837297 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года111256416576
11504 Основные средства на конец предыдущего года256416576331
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года525525525525
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года525525525275
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года456864196310201498606
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года419631020149860614716
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года463224274410295599707
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года427441029559970715322
12103 Запасы на конец отчетного года740657554873111
12104 Запасы на конец предыдущего года57554873111115
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1661699466314589
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года99466314589327
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года272155601292114592
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1556012921145929360
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года24294312611842519292
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3126118425192929802
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7061674005121380118999
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7400512138011899925124
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1123112311231123
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1123112311231123
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1309110179482453
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10179482453128
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года142141130216051576
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11302160515761251
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года268015936350
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15936350180
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года5372262544119739117073
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года6254411973911707323693
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5640262703119775117423
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6270311977511742323873
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7061674005121380118999
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7400512138011899925124
21103 Выручка за отчетный год4699353336393055
21104 Выручка за предыдущий год3533363930133127
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4657350636092937
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3506360929353097
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год422730118
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год27307830
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год422730118
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год27307830
23103 Доходы от участия в других организациях за отчетный год4432
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год4322
23203 Проценты к получению за отчетный год230633567575
23204 Проценты к получению за предыдущий год6335675750
23403 Прочие доходы за отчетный год711312086450
23404 Прочие доходы за предыдущий год120864542124
23503 Прочие расходы за отчетный год646253113
23504 Прочие расходы за предыдущий год625311538
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год732512688592582
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12688592582118
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год14642537117129
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год253711712923
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-1-1-113
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-1-1131
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год586110151475453
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1015147545395
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год586110151475453
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1015147545395
32003 Величина капитала на 311123112311231123
32007 Величина капитала на 3110179482453128
32008 Величина капитала на 3111302160515761251
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))586110151475453
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)586110151475453
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))586110151475453
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)586110151475453
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2949454446128
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2949454446128
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1731359401128
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)1731359401128
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))121895450
33278 Дивиденды (ИТОГО)121895450
33003 Величина капитала на 311123112311231123
33007 Величина капитала на 311309110179482453
33008 Величина капитала на 31142141130216051576
36003 Чистые активы на 31142141130216051576
36004 Чистые активы на 3111302160515761251
41103 Поступления – всего за отчетный год19766918636013629292894
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4566340933282798
41193 Прочие поступления за отчетный год19310318295113296490096
41203 Платежи – всего за отчетный год21197318426313848887613
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год20081017657712978581261
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год6239346659044068
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год223630721065129
41293 Прочие платежи за отчетный год2688114817342155
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-143042097-21965281
42103 Поступления – всего за отчетный год234637570627
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год4432
42193 Прочие поступления за отчетный год230633567575
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год234637570-39
43203 Платежи – всего за отчетный год1218954510
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год1218954510
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1218-95-45-10
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-152882639-16715232

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управление инвестиций в капитальное строительство Стройинвест дочернее общество Открытого акционерного общества Стронег

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управление инвестиций в капитальное строительство Стройинвест дочернее общество Открытого акционерного общества Стронег

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управление инвестиций в капитальное строительство Стройинвест дочернее общество Открытого акционерного общества Стронег

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5861)/Стоимость активов (70616) = 8.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управление инвестиций в капитальное строительство Стройинвест дочернее общество Открытого акционерного общества Стронег

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (42)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4657+0+0) = 0.9 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управление инвестиций в капитальное строительство Стройинвест дочернее общество Открытого акционерного общества Стронег

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (42)/Выручка (4699) = 0.89 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управление инвестиций в капитальное строительство Стройинвест дочернее общество Открытого акционерного общества Стронег

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5861)/Выручка (4699) = 124.73 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управление инвестиций в капитальное строительство Стройинвест дочернее общество Открытого акционерного общества Стронег

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управление инвестиций в капитальное строительство Стройинвест дочернее общество Открытого акционерного общества Стронег

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.31

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управление инвестиций в капитальное строительство Стройинвест дочернее общество Открытого акционерного общества Стронег

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управление инвестиций в капитальное строительство Стройинвест дочернее общество Открытого акционерного общества Стронег

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управление инвестиций в капитальное строительство Стройинвест дочернее общество Открытого акционерного общества Стронег

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.306

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.083

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.104

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.252

Индекс Альтмана Z = 3.241

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управление инвестиций в капитальное строительство Стройинвест дочернее общество Открытого акционерного общества Стронег

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.31), коэффициент текущей ликвидности (0.44), коэффициент наличия собственных средств (0.2), рентабельность продукции (0.89%), рентабельность компании (124.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управление инвестиций в капитальное строительство Стройинвест дочернее общество Открытого акционерного общества Стронег

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить