ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУДЕРИС" ИНН:0255011312 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15302801 ОКВЭД:90.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года837811452
11504 Основные средства на конец предыдущего года114527935
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года837811452
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года114527935
12103 Запасы на конец отчетного года49944513
12104 Запасы на конец предыдущего года45132421
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1037110451
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1045112624
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года21555300
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года5300500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17162044
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2044936
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1923622308
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2230816481
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2761433760
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3376024416
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2424
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2424
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2024916997
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года169978391
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2027317021
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года170218415
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года557313769
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1376913214
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года557313769
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1376913214
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17682970
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года29702787
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17682970
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года29702787
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2761433760
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3376024416
21103 Выручка за отчетный год5534932552
21104 Выручка за предыдущий год3255221020
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4588023821
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2382113004
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год94698731
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год87318016
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год94698731
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год87318016
23303 Проценты к уплате за отчетный год16150
23403 Прочие доходы за отчетный год860
23503 Прочие расходы за отчетный год84102
23504 Прочие расходы за предыдущий год10245
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год78568629
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год86297100
24603 Прочее за отчетный год460324
24604 Прочее за предыдущий год240
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год32538605
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год86057100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год32538605
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год86057100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДЕРИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДЕРИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДЕРИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3253)/Стоимость активов (27614) = 11.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДЕРИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9469)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (45880+0+0) = 20.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДЕРИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9469)/Выручка (55349) = 17.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДЕРИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3253)/Выручка (55349) = 5.88 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДЕРИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.66

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДЕРИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДЕРИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДЕРИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДЕРИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.633

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.118

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.284

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.762

Индекс Альтмана Z = 9.346

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДЕРИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.97), коэффициент быстрой ликвидности (6.84), коэффициент текущей ликвидности (9.66), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (17.11%), рентабельность компании (5.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДЕРИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить