Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Дом" ИНН:0255013006 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79650505 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года67344423956
11504 Основные средства на конец предыдущего года442395676
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года3144000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года673435863956
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3586395676
12103 Запасы на конец отчетного года3102355441293054
12104 Запасы на конец предыдущего года3554412930541076
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года566000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3515164111
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16411160
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года724923243192
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2324319239
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13866430765713147
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4307657131471175
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20600789366103203
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7893661032031251
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года145968693-661
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8693-661-384
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14616106113-641
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года106113-641-364
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4772674954783228
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6749547832281481
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года121210381019616
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года10381019616134
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5984778764973844
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7787649738441615
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20600789366103203
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7893661032031251
21103 Выручка за отчетный год1296051067168008952215
21104 Выручка за предыдущий год106716800895221516836
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1113381065737912952404
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год106573791295240414933
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год18267143960-189
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год143960-1891903
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год18267143960-189
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год143960-1891903
23403 Прочие доходы за отчетный год394406
23404 Прочие доходы за предыдущий год44060
23503 Прочие расходы за отчетный год16114810494
23504 Прочие расходы за предыдущий год14810494285
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1814539856-277
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год39856-2771618
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3635151020
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1510200
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год293400
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год34000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1451024754-277
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год24754-2771618
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1451024754-277
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год24754-2771618
32003 Величина капитала на 3120202020
32007 Величина капитала на 318693-661-384
32008 Величина капитала на 31106113-641-364
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))14510247540
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)14510247540
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))14510247540
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)14510247540
33003 Величина капитала на 3120202020
33007 Величина капитала на 31145968693-661
33008 Величина капитала на 3114616106113-641
36003 Чистые активы на 3114616106113-641
36004 Чистые активы на 31106113-641-364
41103 Поступления – всего за отчетный год1452111213079023260557
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1451721212639023260551
41193 Прочие поступления за отчетный год394406
41203 Платежи – всего за отчетный год1403931237158789360503
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год90680873866621946051
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2211119456117678353
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год44791500
41293 Прочие платежи за отчетный год231231685899076099
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год4818-2408233954
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период4818-2408233954

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй-Дом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй-Дом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй-Дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14510)/Стоимость активов (20600) = 70.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй-Дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (18267)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (111338+0+0) = 16.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй-Дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (18267)/Выручка (129605) = 14.09 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй-Дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14510)/Выручка (129605) = 11.2 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй-Дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.32

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй-Дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.441

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.704

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.881

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.443

Индекс Альтмана Z = 13.673

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй-Дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.21), коэффициент быстрой ликвидности (1.8), коэффициент текущей ликвидности (2.32), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (14.09%), рентабельность компании (11.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй-Дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить