Общество с ограниченной ответственностью "РеалСтройМ" ИНН:0255015451 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88126170 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1311
12104 Запасы на конец предыдущего года3111
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2317329455
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1732945533
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1840017971733933587
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года179717339335872062
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3510379252796712693
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года37925279671269312678
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21934398984560152754
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года39898456015275419974
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21934398984560152754
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39898456015275419974
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16185207472884143494
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года20747288414349413989
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16195207572885143504
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20757288514350413999
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года573919141167504302
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года191411675043025975
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года573919141167509250
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года191411675092505975
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21934398984560152754
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39898456015275419974
21103 Выручка за отчетный год197568288683249547215881
21104 Выручка за предыдущий год288683249547215881159073
21203 Себестоимость продаж за отчетный год145457223446154412131092
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год223446154412131092104543
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год52111652379513584789
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год65237951358478954530
22103 Коммерческие расходы за отчетный год8963113361344614221
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год11336134461422111549
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год43148539018168970568
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год53901816897056842981
23203 Проценты к получению за отчетный год4530102260
23403 Прочие доходы за отчетный год100815941
23404 Прочие доходы за предыдущий год8159415000
23503 Прочие расходы за отчетный год8639293131
23504 Прочие расходы за предыдущий год392931319783
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год43615539438182167738
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год53943818216773838551
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8736107931636614171
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1079316366141718662
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год34879431506543653461
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год43150654365346129889
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год34879431506543653461
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год43150654365346129889
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 3120747000
32008 Величина капитала на 3120757000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))34879000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)34879000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))34879000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)34879000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))39441000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)39441000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))39441000
33278 Дивиденды (ИТОГО)39441000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 3116185000
33008 Величина капитала на 3116195000
36003 Чистые активы на 3116195000
36004 Чистые активы на 3120757000
41103 Поступления – всего за отчетный год187058000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год186605000
41193 Прочие поступления за отчетный год453000
41203 Платежи – всего за отчетный год190867000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год168354000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2732000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год8992000
41293 Прочие платежи за отчетный год10789000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-3809000
43203 Платежи – всего за отчетный год30606000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год30606000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-30606000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-34415000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (34879)/Стоимость активов (21934) = 159.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (43148)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (145457+8963+0) = 27.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (43148)/Выручка (197568) = 21.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (34879)/Выручка (197568) = 17.65 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.82

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.738

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.59

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.988

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.822

Индекс Альтмана Z = 26.347

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.61), коэффициент быстрой ликвидности (3.82), коэффициент текущей ликвидности (3.82), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (21.84%), рентабельность компании (17.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить