Общество с ограниченной ответственностью "Белебейэнергосервис" ИНН:0255015691 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61142085 ОКВЭД:40.13.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1010
12104 Запасы на конец предыдущего года1010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года181773
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7731349
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года5190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года710783
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7831359
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года710783
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7831359
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года710783
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7831359
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года710783
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7831359
21103 Выручка за отчетный год64377240
21104 Выручка за предыдущий год72404999
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год38503850
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год64373390
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год33901149
22103 Коммерческие расходы за отчетный год51020
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год35050
22203 Управленческие расходы за отчетный год1550
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1940
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11803390
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3091149
23503 Прочие расходы за отчетный год4803699
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год700-309
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-309-2501
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год700-309
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-309-2501
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3090

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Белебейэнергосервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Белебейэнергосервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Белебейэнергосервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (700)/Стоимость активов (710) = 98.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Белебейэнергосервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1180)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+5102+155) = 22.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Белебейэнергосервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1180)/Выручка (6437) = 18.33 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Белебейэнергосервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (700)/Выручка (6437) = 10.87 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Белебейэнергосервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Белебейэнергосервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Белебейэнергосервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Белебейэнергосервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Белебейэнергосервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.986

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.986

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 19.55

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Белебейэнергосервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (18.33%), рентабельность компании (10.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Белебейэнергосервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить